| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.5128 |
| 淨值更新日 | 2024-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 8.5128 |
| 2024-05-07 | 8.5090 |
| 2024-05-06 | 8.5066 |
| 2024-05-03 | 8.5142 |
| 2024-05-02 | 8.5376 |
| 2024-04-30 | 8.5507 |
| 2024-04-29 | 8.5558 |
| 2024-04-26 | 8.5302 |
| 2024-04-25 | 8.4873 |
| 2024-04-24 | 8.5233 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.11億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 3.09億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 8.94億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險) | 2020-11-02 | 0.01億 |