宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

基金名稱宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)
基金管理公司宏利投信
成立日期2020-09-21
計價幣別台幣
基金規模0.02億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值10.4500
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 10.4500
2025-04-23 10.4000
2025-04-22 10.3300
2025-04-21 10.2700
2025-04-17 10.3100
2025-04-16 10.2700
2025-04-15 10.2700
2025-04-14 10.2600
2025-04-11 10.2000
2025-04-10 10.2500

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# 基金名稱 成立日期 規模
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