| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4808 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.4808 |
| 2025-05-06 | 11.4713 |
| 2025-05-05 | 11.4182 |
| 2025-05-02 | 11.7639 |
| 2025-04-30 | 12.1220 |
| 2025-04-29 | 12.1982 |
| 2025-04-28 | 12.2819 |
| 2025-04-25 | 12.2969 |
| 2025-04-24 | 12.2923 |
| 2025-04-23 | 12.2745 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2019-07-18 | 15.68億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.36億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 3.31億 |