| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4540 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4540 |
| 2025-05-14 | 11.4911 |
| 2025-05-13 | 11.5542 |
| 2025-05-12 | 11.4928 |
| 2025-05-09 | 11.4871 |
| 2025-05-08 | 11.4849 |
| 2025-05-07 | 11.4808 |
| 2025-05-06 | 11.4713 |
| 2025-05-05 | 11.4182 |
| 2025-05-02 | 11.7639 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 | 2024-12-16 | 0.35億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.13億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) | 2021-12-20 | 0.22億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.15億 |