| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.0102 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.0102 |
| 2025-05-06 | 13.0147 |
| 2025-05-05 | 13.0162 |
| 2025-05-02 | 12.9851 |
| 2025-04-30 | 12.9620 |
| 2025-04-29 | 12.9578 |
| 2025-04-28 | 12.9433 |
| 2025-04-25 | 12.9111 |
| 2025-04-24 | 12.8834 |
| 2025-04-23 | 12.8493 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 3.65億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.62億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.07億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2019-07-18 | 13.88億 |