| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.0933 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0933 |
| 2025-05-14 | 13.0983 |
| 2025-05-13 | 13.0806 |
| 2025-05-12 | 13.0544 |
| 2025-05-09 | 13.0318 |
| 2025-05-08 | 13.0195 |
| 2025-05-07 | 13.0102 |
| 2025-05-06 | 13.0147 |
| 2025-05-05 | 13.0162 |
| 2025-05-02 | 12.9851 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.13億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) | 2021-08-02 | 0.13億 |
| 13 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 0.94億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.80億 |