| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 14.5200 |
| 2025-04-16 | 14.6300 |
| 2025-04-15 | 15.1000 |
| 2025-04-14 | 15.0500 |
| 2025-04-11 | 15.1700 |
| 2025-04-10 | 14.9200 |
| 2025-04-09 | 15.4700 |
| 2025-04-08 | 13.9600 |
| 2025-04-07 | 14.2600 |
| 2025-04-02 | 16.1300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2019-07-18 | 13.88億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.27億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.17億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.21億 |