| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.97億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.5600 |
| 2025-05-14 | 16.7200 |
| 2025-05-13 | 16.5900 |
| 2025-05-12 | 16.1700 |
| 2025-05-09 | 15.4800 |
| 2025-05-08 | 15.3900 |
| 2025-05-07 | 15.2700 |
| 2025-05-06 | 15.1700 |
| 2025-05-05 | 15.2300 |
| 2025-05-02 | 15.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.42億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2020-07-31 | 1.27億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.13億 |