| 基金名稱 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2022-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 21.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 21.2800 |
| 2025-05-14 | 21.2400 |
| 2025-05-13 | 21.2800 |
| 2025-05-12 | 21.0100 |
| 2025-05-09 | 20.5800 |
| 2025-05-08 | 20.5500 |
| 2025-05-07 | 20.3200 |
| 2025-05-06 | 20.1700 |
| 2025-05-05 | 20.1900 |
| 2025-05-02 | 20.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 8.13億 |
| 13 | 中國信託美國聚焦成長基金-美元A | 2025-01-20 | 1.90億 |
| 14 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2019-01-19 | 950.81億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.16億 |