| 基金名稱 | 中國信託全球高股息ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 10.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0700 |
| 2025-05-14 | 10.0300 |
| 2025-05-13 | 10.0500 |
| 2025-05-12 | 9.9500 |
| 2025-05-09 | 9.9300 |
| 2025-05-08 | 9.8800 |
| 2025-05-07 | 9.8300 |
| 2025-05-06 | 9.7900 |
| 2025-05-05 | 9.7500 |
| 2025-05-02 | 10.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 84.73億 |
| 13 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元B | 2023-08-15 | 0.86億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 19.70億 |