| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5800 |
| 2025-05-14 | 9.6600 |
| 2025-05-13 | 9.6900 |
| 2025-05-12 | 9.6400 |
| 2025-05-09 | 9.6300 |
| 2025-05-08 | 9.6300 |
| 2025-05-07 | 9.5300 |
| 2025-05-06 | 9.4900 |
| 2025-05-05 | 9.4200 |
| 2025-04-29 | 9.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託日本半導體ETF基金 | 2024-08-09 | 7.68億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 8.13億 |
| 13 | 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 2025-06-10 | 37.05億 |
| 14 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣A | 2025-01-20 | 18.71億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.13億 |