| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1981 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1981 |
| 2025-05-14 | 11.2140 |
| 2025-05-13 | 11.2804 |
| 2025-05-12 | 11.2241 |
| 2025-05-09 | 11.2179 |
| 2025-05-08 | 11.2124 |
| 2025-05-07 | 11.2148 |
| 2025-05-06 | 11.1980 |
| 2025-05-05 | 11.1420 |
| 2025-05-02 | 11.4698 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 19.70億 |
| 12 | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2019-10-08 | 63.45億 |
| 13 | 中國信託美國聚焦成長基金-美元NA | 2025-01-20 | 1.25億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.90億 |
| 15 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 80.39億 |