| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.76億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.2800 |
| 2025-05-14 | 16.1300 |
| 2025-05-13 | 16.1800 |
| 2025-05-12 | 16.0600 |
| 2025-05-09 | 16.1500 |
| 2025-05-08 | 16.1100 |
| 2025-05-07 | 16.2300 |
| 2025-05-06 | 16.2300 |
| 2025-05-05 | 16.0700 |
| 2025-05-02 | 16.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.05億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.29億 |
| 13 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.17億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 2.04億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.79億 |