| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 16.9600 |
| 2025-04-16 | 16.8300 |
| 2025-04-15 | 16.7900 |
| 2025-04-14 | 16.6900 |
| 2025-04-11 | 16.5200 |
| 2025-04-10 | 16.3700 |
| 2025-04-09 | 16.3100 |
| 2025-04-08 | 15.9300 |
| 2025-04-07 | 15.9500 |
| 2025-04-02 | 17.2400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.34億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |
| 14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.79億 |