| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6822 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.6822 |
| 2025-05-06 | 10.6873 |
| 2025-05-05 | 10.6932 |
| 2025-05-02 | 10.6792 |
| 2025-04-30 | 10.6744 |
| 2025-04-29 | 10.6788 |
| 2025-04-28 | 10.6763 |
| 2025-04-25 | 10.6675 |
| 2025-04-24 | 10.6362 |
| 2025-04-23 | 10.5948 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息) | 2021-08-02 | 0.59億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.11億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.04億 |
| 14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.84億 |