| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7372 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7372 |
| 2025-05-14 | 10.7396 |
| 2025-05-13 | 10.7307 |
| 2025-05-12 | 10.7108 |
| 2025-05-09 | 10.6940 |
| 2025-05-08 | 10.6873 |
| 2025-05-07 | 10.6822 |
| 2025-05-06 | 10.6873 |
| 2025-05-05 | 10.6932 |
| 2025-05-02 | 10.6792 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.25億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.77億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.80億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元) | 2022-06-15 | 1.80億 |
| 15 | 合庫台灣高科技基金 | 2020-07-31 | 5.00億 |