| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3835 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3835 |
| 2025-05-14 | 10.3534 |
| 2025-05-13 | 10.4082 |
| 2025-05-12 | 10.3567 |
| 2025-05-09 | 10.2513 |
| 2025-05-08 | 10.2394 |
| 2025-05-07 | 10.2201 |
| 2025-05-06 | 10.2164 |
| 2025-05-05 | 10.2048 |
| 2025-05-02 | 10.4246 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2019-07-18 | 14.64億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2018-09-28 | 10.12億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.01億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.27億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓 | 2025-09-09 | 1.96億 |