| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3835 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3835 |
| 2025-05-14 | 10.3534 |
| 2025-05-13 | 10.4082 |
| 2025-05-12 | 10.3567 |
| 2025-05-09 | 10.2513 |
| 2025-05-08 | 10.2394 |
| 2025-05-07 | 10.2201 |
| 2025-05-06 | 10.2164 |
| 2025-05-05 | 10.2048 |
| 2025-05-02 | 10.4246 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.36億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 14 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |