| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4991 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.4991 |
| 2025-05-14 | 8.5053 |
| 2025-05-13 | 8.4957 |
| 2025-05-12 | 8.4793 |
| 2025-05-09 | 8.4656 |
| 2025-05-08 | 8.4640 |
| 2025-05-07 | 8.5057 |
| 2025-05-06 | 8.5070 |
| 2025-05-05 | 8.5042 |
| 2025-05-02 | 8.5035 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.22億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.16億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 14 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元 | 2025-09-09 | 2.19億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |