| 基金名稱 | 新光全球宅經濟基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6900 |
| 淨值更新日 | 2024-10-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-01 | 11.6900 |
| 2024-09-30 | 11.8600 |
| 2024-09-27 | 11.8600 |
| 2024-09-26 | 11.9400 |
| 2024-09-25 | 11.8700 |
| 2024-09-24 | 11.8000 |
| 2024-09-23 | 11.7400 |
| 2024-09-20 | 11.7400 |
| 2024-09-19 | 11.7500 |
| 2024-09-18 | 11.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 | 2023-07-18 | 1.58億 |
| 12 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 | 2023-08-01 | 0.01億 |
| 13 | 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | 2020-01-21 | 0.38億 |
| 14 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.71億 |
| 15 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.10億 |