| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9200 |
| 2025-04-23 | 7.8900 |
| 2025-04-22 | 7.8500 |
| 2025-04-21 | 7.8100 |
| 2025-04-17 | 7.8300 |
| 2025-04-16 | 7.8300 |
| 2025-04-15 | 7.8200 |
| 2025-04-14 | 7.8100 |
| 2025-04-11 | 7.7600 |
| 2025-04-10 | 7.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.73億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 2.18億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.09億 |
| 14 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
| 15 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 52.98億 |