| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.9517 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9517 |
| 2025-05-14 | 9.9884 |
| 2025-05-13 | 10.0423 |
| 2025-05-12 | 9.9646 |
| 2025-05-08 | 9.9393 |
| 2025-05-07 | 9.9353 |
| 2025-05-06 | 9.8933 |
| 2025-05-05 | 9.8573 |
| 2025-05-02 | 10.1834 |
| 2025-04-30 | 10.5159 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.15億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元 | 2025-04-01 | 0.15億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.62億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.35億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.82億 |