| 基金名稱 | 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6741 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6741 |
| 2025-05-14 | 11.6349 |
| 2025-05-13 | 11.5542 |
| 2025-05-12 | 11.4946 |
| 2025-05-09 | 11.3632 |
| 2025-05-08 | 11.4299 |
| 2025-05-07 | 11.3739 |
| 2025-05-06 | 11.3637 |
| 2025-05-05 | 11.4042 |
| 2025-05-02 | 11.3315 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦上証180基金 | 2011-08-30 | 47.14億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 13 | 富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.57億 |
| 14 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | 2019-01-30 | 1.79億 |
| 15 | 富邦小而美基金 | 1998-07-30 | 7.49億 |