| 基金名稱 | 宏利萬利貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.0954 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 14.0954 |
| 2025-05-15 | 14.0950 |
| 2025-05-14 | 14.0946 |
| 2025-05-13 | 14.0942 |
| 2025-05-12 | 14.0938 |
| 2025-05-09 | 14.0926 |
| 2025-05-08 | 14.0922 |
| 2025-05-07 | 14.0919 |
| 2025-05-06 | 14.0915 |
| 2025-05-05 | 14.0912 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 8.17億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險) | 2020-11-02 | 0.01億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 3.09億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 1.34億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-04-29 | 0.32億 |