| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.17億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4417 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4417 |
| 2025-05-14 | 10.4393 |
| 2025-05-13 | 10.4372 |
| 2025-05-09 | 10.4300 |
| 2025-05-08 | 10.4285 |
| 2025-05-07 | 10.4234 |
| 2025-05-06 | 10.4208 |
| 2025-05-05 | 10.4180 |
| 2025-05-02 | 10.4149 |
| 2025-04-30 | 10.4134 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 1.02億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |