| 基金名稱 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-07-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 81.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 21.4300 |
| 2025-05-15 | 21.3000 |
| 2025-05-14 | 21.3100 |
| 2025-05-13 | 20.8300 |
| 2025-05-12 | 20.6900 |
| 2025-05-09 | 20.4700 |
| 2025-05-08 | 20.2600 |
| 2025-05-07 | 20.0200 |
| 2025-05-06 | 20.1100 |
| 2025-05-05 | 19.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.20億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 13 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 4.23億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.58億 |