| 基金名稱 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2,032.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 26.7434 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 26.7434 |
| 2025-05-14 | 26.6256 |
| 2025-05-13 | 26.9376 |
| 2025-05-12 | 26.8347 |
| 2025-05-09 | 27.1763 |
| 2025-05-08 | 27.1341 |
| 2025-05-07 | 27.3542 |
| 2025-05-06 | 27.2414 |
| 2025-05-05 | 26.9632 |
| 2025-05-02 | 28.1505 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.32億 |
| 12 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 4.83億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.15億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.35億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.50億 |