| 基金名稱 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2,032.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 26.7434 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 26.7434 |
| 2025-05-14 | 26.6256 |
| 2025-05-13 | 26.9376 |
| 2025-05-12 | 26.8347 |
| 2025-05-09 | 27.1763 |
| 2025-05-08 | 27.1341 |
| 2025-05-07 | 27.3542 |
| 2025-05-06 | 27.2414 |
| 2025-05-05 | 26.9632 |
| 2025-05-02 | 28.1505 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.06億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.20億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 15 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.69億 |