| 基金名稱 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2025-01-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.55億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.9747 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9747 |
| 2025-05-14 | 8.8948 |
| 2025-05-13 | 8.9502 |
| 2025-05-12 | 8.9871 |
| 2025-05-09 | 9.0721 |
| 2025-05-08 | 9.0601 |
| 2025-05-07 | 9.1593 |
| 2025-05-06 | 9.1200 |
| 2025-05-05 | 9.0915 |
| 2025-05-02 | 9.1430 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.13億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | 2017-04-06 | 2,032.03億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.07億 |