| 基金名稱 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2025-01-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.55億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.9747 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9747 |
| 2025-05-14 | 8.8948 |
| 2025-05-13 | 8.9502 |
| 2025-05-12 | 8.9871 |
| 2025-05-09 | 9.0721 |
| 2025-05-08 | 9.0601 |
| 2025-05-07 | 9.1593 |
| 2025-05-06 | 9.1200 |
| 2025-05-05 | 9.0915 |
| 2025-05-02 | 9.1430 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 8.61億 |
| 12 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 128.90億 |
| 13 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 3.94億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 27.36億 |
| 15 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2000-08-07 | 730.97億 |