| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9633 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9633 |
| 2025-04-23 | 9.9549 |
| 2025-04-22 | 9.9697 |
| 2025-04-17 | 9.9561 |
| 2025-04-16 | 9.9491 |
| 2025-04-15 | 9.9692 |
| 2025-04-14 | 9.9498 |
| 2025-04-11 | 9.9241 |
| 2025-04-10 | 9.9395 |
| 2025-04-09 | 9.9609 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2020-04-09 | 0.28億 |
| 12 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A | 2019-07-03 | 3.11億 |
| 13 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B | 2020-04-09 | 0.23億 |
| 14 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB | 2023-10-12 | 0.38億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A | 2020-10-29 | 1.26億 |