瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)

基金名稱瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2020-08-10
計價幣別台幣
基金規模0.15億 (統計至2025-11-25)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.0822
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 7.0822
2025-05-14 7.0833
2025-05-13 7.0884
2025-05-09 7.0787
2025-05-08 7.0755
2025-05-07 7.0826
2025-04-30 7.1077
2025-04-29 7.1048
2025-04-28 7.1092
2025-04-25 7.1107

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