| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0035 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.0035 |
| 2025-04-23 | 6.9844 |
| 2025-04-22 | 6.9614 |
| 2025-04-17 | 6.9532 |
| 2025-04-16 | 6.9400 |
| 2025-04-15 | 7.0096 |
| 2025-04-14 | 6.9897 |
| 2025-04-11 | 6.9354 |
| 2025-04-10 | 6.9486 |
| 2025-04-09 | 6.9394 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 13 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |