| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0477 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0477 |
| 2025-05-14 | 7.0508 |
| 2025-05-13 | 7.0414 |
| 2025-05-12 | 7.0341 |
| 2025-05-09 | 7.0123 |
| 2025-05-08 | 7.0210 |
| 2025-05-07 | 7.0111 |
| 2025-05-06 | 6.9936 |
| 2025-05-05 | 6.9925 |
| 2025-05-02 | 6.9901 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 5.06億 |
| 12 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 29.81億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 518.86億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.11億 |