| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 620.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.7996 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 33.7996 |
| 2025-04-23 | 33.3803 |
| 2025-04-22 | 33.0064 |
| 2025-04-21 | 32.7365 |
| 2025-04-17 | 33.5991 |
| 2025-04-16 | 33.7734 |
| 2025-04-15 | 33.5911 |
| 2025-04-14 | 33.3322 |
| 2025-04-11 | 33.3197 |
| 2025-04-10 | 33.3235 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 99.17億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |