| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 615.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.9226 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.9226 |
| 2025-05-14 | 30.8718 |
| 2025-05-13 | 31.2176 |
| 2025-05-12 | 30.9858 |
| 2025-05-09 | 31.0449 |
| 2025-05-08 | 31.1672 |
| 2025-05-07 | 31.2725 |
| 2025-05-06 | 31.1169 |
| 2025-05-05 | 30.8240 |
| 2025-05-02 | 32.0764 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 3.71億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 17.20億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.04億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 23.72億 |
| 15 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 49.51億 |