| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2333 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2333 |
| 2025-05-14 | 7.2548 |
| 2025-05-13 | 7.2574 |
| 2025-05-12 | 7.2436 |
| 2025-05-09 | 7.1934 |
| 2025-05-08 | 7.2033 |
| 2025-05-07 | 7.2008 |
| 2025-05-06 | 7.1889 |
| 2025-05-05 | 7.1937 |
| 2025-05-02 | 7.2003 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.17億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.66億 |
| 14 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 31.75億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 4.76億 |