| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.4856 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 14.4856 |
| 2025-03-31 | 14.5688 |
| 2025-03-28 | 14.4603 |
| 2025-03-27 | 14.5840 |
| 2025-03-26 | 14.5796 |
| 2025-03-25 | 14.7151 |
| 2025-03-24 | 14.7560 |
| 2025-03-21 | 14.5669 |
| 2025-03-20 | 14.6265 |
| 2025-03-19 | 14.6634 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.59億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.14億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |