| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.2484 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.2484 |
| 2025-04-23 | 14.0131 |
| 2025-04-22 | 13.8602 |
| 2025-04-21 | 13.6213 |
| 2025-04-17 | 13.9556 |
| 2025-04-16 | 13.9642 |
| 2025-04-15 | 14.0410 |
| 2025-04-14 | 14.0873 |
| 2025-04-11 | 13.9469 |
| 2025-04-10 | 13.7617 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 7.64億 |
| 14 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |