| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.2135 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.2135 |
| 2025-05-14 | 14.0059 |
| 2025-05-13 | 14.1274 |
| 2025-05-12 | 14.2485 |
| 2025-05-09 | 14.1364 |
| 2025-05-08 | 14.1650 |
| 2025-05-07 | 14.3221 |
| 2025-05-06 | 14.2379 |
| 2025-05-05 | 14.4486 |
| 2025-05-02 | 14.4897 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.46億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.19億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.20億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.26億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.28億 |