| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 64.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0100 |
| 2025-05-14 | 12.0100 |
| 2025-05-13 | 11.8900 |
| 2025-05-12 | 11.7500 |
| 2025-05-09 | 11.6800 |
| 2025-05-08 | 11.7300 |
| 2025-05-07 | 11.6000 |
| 2025-05-06 | 11.5400 |
| 2025-05-05 | 11.5700 |
| 2025-04-29 | 11.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 2020-04-30 | 0.31億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.13億 |
| 13 | 中國信託美國創新科技ETF基金 | 2025-01-20 | 22.58億 |
| 14 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.00億 |
| 15 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 182.66億 |