| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 104.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4100 |
| 2025-04-23 | 11.3300 |
| 2025-04-22 | 11.1900 |
| 2025-04-21 | 11.2800 |
| 2025-04-18 | 11.3700 |
| 2025-04-17 | 11.3800 |
| 2025-04-16 | 11.3400 |
| 2025-04-15 | 11.4900 |
| 2025-04-14 | 11.6300 |
| 2025-04-11 | 11.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.67億 |
| 12 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,234.80億 |
| 13 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.01億 |
| 14 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 168.45億 |
| 15 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 73.33億 |