| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 64.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0100 |
| 2025-05-14 | 12.0100 |
| 2025-05-13 | 11.8900 |
| 2025-05-12 | 11.7500 |
| 2025-05-09 | 11.6800 |
| 2025-05-08 | 11.7300 |
| 2025-05-07 | 11.6000 |
| 2025-05-06 | 11.5400 |
| 2025-05-05 | 11.5700 |
| 2025-04-29 | 11.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A | 2024-06-03 | 1.92億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 13 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.44億 |
| 14 | 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金 | 2025-09-03 | 13.44億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.90億 |