| 基金名稱 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2020-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.77億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6567 |
| 淨值更新日 | 2024-09-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-13 | 10.6567 |
| 2024-09-12 | 10.7161 |
| 2024-09-11 | 10.7423 |
| 2024-09-10 | 10.7646 |
| 2024-09-09 | 10.7259 |
| 2024-09-06 | 10.7279 |
| 2024-09-05 | 10.6341 |
| 2024-09-04 | 10.7155 |
| 2024-09-03 | 10.7794 |
| 2024-08-30 | 10.6742 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 | 2020-09-14 | 0.77億 |
| 12 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型 | 2020-09-14 | 2.00億 |
| 13 | PGIM保德信好時債組合基金-累積型 | 2012-05-24 | 0.97億 |
| 14 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型 | 2020-09-14 | 1.50億 |
| 15 | PGIM保德信好時債組合基金-美元累積型 | 2022-06-28 | 0.26億 |