| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.7817 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7817 |
| 2025-05-14 | 6.7874 |
| 2025-05-13 | 6.7899 |
| 2025-05-12 | 6.7660 |
| 2025-05-08 | 6.7534 |
| 2025-05-07 | 6.7529 |
| 2025-05-06 | 6.7282 |
| 2025-05-05 | 6.7315 |
| 2025-05-02 | 6.7651 |
| 2025-04-30 | 6.7891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 1.20億 |
| 12 | 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 2025-07-03 | 34.50億 |
| 13 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 729.98億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新臺幣 | 2025-04-01 | 0.45億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.15億 |