| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.7817 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7817 |
| 2025-05-14 | 6.7874 |
| 2025-05-13 | 6.7899 |
| 2025-05-12 | 6.7660 |
| 2025-05-08 | 6.7534 |
| 2025-05-07 | 6.7529 |
| 2025-05-06 | 6.7282 |
| 2025-05-05 | 6.7315 |
| 2025-05-02 | 6.7651 |
| 2025-04-30 | 6.7891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.64億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 4.72億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 70.66億 |
| 14 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 234.16億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.77億 |