| 基金名稱 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2007-09-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.4500 |
| 2025-04-23 | 16.1500 |
| 2025-04-22 | 15.9300 |
| 2025-04-21 | 15.6500 |
| 2025-04-17 | 15.9100 |
| 2025-04-16 | 16.0600 |
| 2025-04-15 | 16.3200 |
| 2025-04-14 | 16.2900 |
| 2025-04-11 | 16.2300 |
| 2025-04-10 | 16.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.12億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 56.48億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |