| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5994 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.5994 |
| 2025-04-23 | 7.5631 |
| 2025-04-22 | 7.5368 |
| 2025-04-21 | 7.4955 |
| 2025-04-17 | 7.5410 |
| 2025-04-16 | 7.5280 |
| 2025-04-15 | 7.5081 |
| 2025-04-14 | 7.4790 |
| 2025-04-11 | 7.3955 |
| 2025-04-10 | 7.3657 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 4.36億 |