| 基金名稱 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-07-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 57.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 57.9200 |
| 2025-04-17 | 57.4700 |
| 2025-04-16 | 57.8000 |
| 2025-04-15 | 59.2700 |
| 2025-04-14 | 57.8100 |
| 2025-04-11 | 56.9100 |
| 2025-04-10 | 55.3900 |
| 2025-04-09 | 51.2900 |
| 2025-04-08 | 54.7500 |
| 2025-04-07 | 57.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |