| 基金名稱 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-07-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 64.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 64.3900 |
| 2025-05-15 | 64.2100 |
| 2025-05-14 | 64.3000 |
| 2025-05-13 | 62.6800 |
| 2025-05-12 | 61.7300 |
| 2025-05-09 | 60.9300 |
| 2025-05-08 | 60.3600 |
| 2025-05-07 | 59.7700 |
| 2025-05-06 | 60.0400 |
| 2025-05-05 | 59.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.16億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) | 2020-11-02 | 0.46億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) | 2021-06-25 | 0.16億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.10億 |