| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.1100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.1100 |
| 2025-04-23 | 7.1100 |
| 2025-04-22 | 7.0400 |
| 2025-04-21 | 7.0500 |
| 2025-04-17 | 7.0300 |
| 2025-04-16 | 6.9900 |
| 2025-04-15 | 6.8700 |
| 2025-04-14 | 6.7700 |
| 2025-04-11 | 6.7500 |
| 2025-04-10 | 6.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B | 2019-07-03 | 3.64億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B | 2023-10-12 | 0.19億 |
| 13 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB | 2023-10-12 | 0.38億 |
| 14 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B | 2019-07-03 | 1.16億 |
| 15 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA | 2023-10-12 | 0.40億 |