| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5599 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5599 |
| 2025-05-14 | 8.5612 |
| 2025-05-13 | 8.5544 |
| 2025-05-12 | 8.5541 |
| 2025-05-09 | 8.5751 |
| 2025-05-08 | 8.5759 |
| 2025-05-07 | 8.5676 |
| 2025-05-06 | 8.5498 |
| 2025-05-02 | 8.5486 |
| 2025-04-30 | 8.5957 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA | 2021-03-22 | 0.51億 |
| 12 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B | 2020-04-09 | 1.43億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB | 2021-03-22 | 0.24億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2020-04-09 | 0.28億 |
| 15 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | 2021-03-22 | 0.60億 |