| 基金名稱 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2021-06-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8800 |
| 2025-05-14 | 9.7300 |
| 2025-05-13 | 9.7900 |
| 2025-05-12 | 9.8200 |
| 2025-05-09 | 9.9000 |
| 2025-05-08 | 9.7500 |
| 2025-05-07 | 9.8200 |
| 2025-05-06 | 9.8100 |
| 2025-05-05 | 9.7800 |
| 2025-05-02 | 9.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.33億 |
| 12 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) | 2023-03-08 | 0.18億 |
| 13 | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(新台幣) | 2025-08-12 | 1.78億 |
| 14 | 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 | 2017-05-31 | 276.16億 |
| 15 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2013-12-02 | 0.11億 |