| 基金名稱 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2021-06-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8800 |
| 2025-05-14 | 9.7300 |
| 2025-05-13 | 9.7900 |
| 2025-05-12 | 9.8200 |
| 2025-05-09 | 9.9000 |
| 2025-05-08 | 9.7500 |
| 2025-05-07 | 9.8200 |
| 2025-05-06 | 9.8100 |
| 2025-05-05 | 9.7800 |
| 2025-05-02 | 9.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.11億 |
| 12 | 富邦科技基金 | 1999-01-20 | 11.00億 |
| 13 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) | 2019-01-30 | 3.50億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 15 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) | 2019-01-30 | 4.45億 |