| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7682 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.7682 |
| 2025-04-23 | 7.7482 |
| 2025-04-22 | 7.7083 |
| 2025-04-21 | 7.6841 |
| 2025-04-17 | 7.7091 |
| 2025-04-16 | 7.6914 |
| 2025-04-15 | 7.6880 |
| 2025-04-14 | 7.6714 |
| 2025-04-11 | 7.6324 |
| 2025-04-10 | 7.6267 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.69億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.26億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |