| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.2000 |
| 2025-04-16 | 7.1800 |
| 2025-04-15 | 7.1800 |
| 2025-04-14 | 7.1700 |
| 2025-04-11 | 7.1500 |
| 2025-04-10 | 7.2100 |
| 2025-04-09 | 7.3100 |
| 2025-04-08 | 7.2700 |
| 2025-04-07 | 7.2800 |
| 2025-04-02 | 7.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.13億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |