| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3375 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3375 |
| 2025-04-23 | 7.3180 |
| 2025-04-22 | 7.2806 |
| 2025-04-21 | 7.2572 |
| 2025-04-17 | 7.2819 |
| 2025-04-16 | 7.2682 |
| 2025-04-15 | 7.2632 |
| 2025-04-14 | 7.2399 |
| 2025-04-11 | 7.1876 |
| 2025-04-10 | 7.1728 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.50億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.95億 |
| 15 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |