| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7828 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7828 |
| 2025-05-14 | 9.7380 |
| 2025-05-13 | 9.7728 |
| 2025-05-12 | 9.7489 |
| 2025-05-09 | 9.7707 |
| 2025-05-08 | 9.7634 |
| 2025-05-07 | 9.8028 |
| 2025-05-06 | 9.7769 |
| 2025-05-05 | 9.7554 |
| 2025-05-02 | 9.9080 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.55億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.49億 |