| 基金名稱 | 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2021-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5700 |
| 2025-05-14 | 9.5500 |
| 2025-05-13 | 9.5200 |
| 2025-05-12 | 9.4800 |
| 2025-05-09 | 9.3600 |
| 2025-05-08 | 9.3500 |
| 2025-05-07 | 9.3300 |
| 2025-05-06 | 9.3300 |
| 2025-05-02 | 9.4100 |
| 2025-04-30 | 9.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 | 2018-09-04 | 16.13億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 | 2019-01-22 | 8.91億 |
| 13 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 | 2012-03-26 | 1.00億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-02-27 | 14.18億 |
| 15 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－配息型 | 2023-04-27 | 8.79億 |