| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3996 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3996 |
| 2025-05-14 | 7.3987 |
| 2025-05-13 | 7.3946 |
| 2025-05-12 | 7.3934 |
| 2025-05-09 | 7.3824 |
| 2025-05-08 | 7.3813 |
| 2025-05-07 | 7.4131 |
| 2025-05-06 | 7.4090 |
| 2025-05-05 | 7.4083 |
| 2025-05-02 | 7.4080 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 | 2024-03-27 | 2.24億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.13億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.02億 |
| 14 | 兆豐國民基金-A類別 | 1988-05-02 | 6.15億 |
| 15 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 4.41億 |