| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6475 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6475 |
| 2025-04-23 | 9.6315 |
| 2025-04-22 | 9.6457 |
| 2025-04-21 | 9.6151 |
| 2025-04-17 | 9.6224 |
| 2025-04-16 | 9.6141 |
| 2025-04-15 | 9.6480 |
| 2025-04-14 | 9.6153 |
| 2025-04-11 | 9.5638 |
| 2025-04-10 | 9.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 12 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 2021-09-30 | 3.23億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 | 2022-04-18 | 0.02億 |
| 14 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022-06-17 | 6.44億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.57億 |