| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1964 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.1964 |
| 2025-04-23 | 9.1701 |
| 2025-04-22 | 9.1339 |
| 2025-04-17 | 9.1446 |
| 2025-04-16 | 9.1455 |
| 2025-04-15 | 9.1350 |
| 2025-04-14 | 9.1107 |
| 2025-04-11 | 9.0722 |
| 2025-04-10 | 9.1209 |
| 2025-04-09 | 9.0713 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.07億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 14 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |