| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8542 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8542 |
| 2025-05-14 | 7.8581 |
| 2025-05-13 | 7.8601 |
| 2025-05-12 | 7.8511 |
| 2025-05-09 | 7.8482 |
| 2025-05-08 | 7.8455 |
| 2025-05-07 | 7.8522 |
| 2025-05-06 | 7.8436 |
| 2025-05-05 | 7.8448 |
| 2025-05-02 | 7.8463 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 6.08億 |
| 12 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 5.59億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 0.70億 |