| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8427 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.8427 |
| 2025-04-23 | 7.8244 |
| 2025-04-22 | 7.8153 |
| 2025-04-17 | 7.8216 |
| 2025-04-16 | 7.8199 |
| 2025-04-15 | 7.8191 |
| 2025-04-14 | 7.8038 |
| 2025-04-11 | 7.7935 |
| 2025-04-10 | 7.8143 |
| 2025-04-09 | 7.7862 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2020-05-29 | 1.29億 |
| 13 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2018-05-31 | 21.67億 |
| 14 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.54億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |