| 基金名稱 | 日盛台灣永續成長股息基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.3000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 15.3000 |
| 2025-04-24 | 14.8800 |
| 2025-04-23 | 14.8600 |
| 2025-04-22 | 14.2300 |
| 2025-04-21 | 14.5000 |
| 2025-04-18 | 14.8100 |
| 2025-04-17 | 14.7700 |
| 2025-04-16 | 14.7900 |
| 2025-04-15 | 15.1800 |
| 2025-04-14 | 14.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |
| 12 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 14 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |