| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.3700 |
| 2025-04-23 | 12.0900 |
| 2025-04-22 | 11.9100 |
| 2025-04-21 | 11.6800 |
| 2025-04-17 | 11.8400 |
| 2025-04-16 | 11.8500 |
| 2025-04-15 | 12.0700 |
| 2025-04-14 | 11.9900 |
| 2025-04-11 | 11.9700 |
| 2025-04-10 | 11.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |