| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3342 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3342 |
| 2025-05-14 | 11.1950 |
| 2025-05-13 | 11.2397 |
| 2025-05-12 | 11.2418 |
| 2025-05-09 | 11.3299 |
| 2025-05-08 | 11.3145 |
| 2025-05-07 | 11.3993 |
| 2025-05-06 | 11.3624 |
| 2025-05-05 | 11.3382 |
| 2025-05-02 | 11.3394 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 36.60億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.66億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.28億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.19億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 4.76億 |