| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2008 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2008 |
| 2025-04-23 | 11.1244 |
| 2025-04-22 | 11.1231 |
| 2025-04-21 | 10.9790 |
| 2025-04-17 | 11.1164 |
| 2025-04-16 | 11.0063 |
| 2025-04-15 | 10.9816 |
| 2025-04-14 | 10.9477 |
| 2025-04-11 | 10.8159 |
| 2025-04-10 | 10.6775 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |