| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.7755 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7755 |
| 2025-04-23 | 6.7579 |
| 2025-04-22 | 6.7241 |
| 2025-04-17 | 6.7198 |
| 2025-04-16 | 6.7073 |
| 2025-04-15 | 6.7660 |
| 2025-04-14 | 6.7529 |
| 2025-04-11 | 6.7180 |
| 2025-04-10 | 6.7165 |
| 2025-04-09 | 6.6931 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |